Từ việc dự đoán xu hướng thị trường đến chiến thắng nhờ xác suất, bí quyết thành công của một nhà giao dịch là gì?

Tiêu đề gốc: Tại sao tư duy của bạn quan trọng hơn việc tìm kiếm giao dịch hoàn hảo?
Tác giả gốc: @YashasEdu, nhà nghiên cứu tiền điện tử
Bản dịch gốc: Lvdong Xiao deep

Lưu ý của biên tập viên: Tác giả tin rằng chìa khóa để giao dịch thành công không phải là tìm ra cơ hội giao dịch hoàn hảo mà là phát triển tư duy đúng đắn và khả năng quản lý rủi ro. Thị trường sẽ tưởng thưởng cho những nhà giao dịch có thể thích nghi với sự thay đổi, bảo vệ vốn của mình và duy trì kỷ luật khi cần thiết. Bằng cách tập trung vào xác suất thay vì dự đoán, duy trì sự linh hoạt, bảo vệ sự chú ý và tuân theo một quy trình rõ ràng, các nhà giao dịch có thể tồn tại trên thị trường và nắm bắt những cơ hội thay đổi cuộc đời.

Sau đây là văn bản gốc (nội dung gốc đã được sắp xếp lại để dễ đọc và dễ hiểu hơn):

Hầu hết các nhà giao dịch đều tập trung vào những điều sai trái. Họ dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm các mẫu biểu đồ hoàn hảo và tin tức thị trường nóng hổi. Nhưng ngay cả những nhà giao dịch thành thạo về phân tích kỹ thuật cũng thường xuyên mất tiền. Điều gì thực sự quyết định thành công hay thất bại? Đó là cách bạn nghĩ về rủi ro và cách bạn phản ứng với sai lầm.

Phân tích hoàn hảo không thể cứu bạn

Bạn có thể tìm thấy cơ hội giao dịch hoàn hảo, xác định các mô hình biểu đồ rõ ràng nhất và nắm bắt các xu hướng thị trường nóng nhất vào thời điểm hoàn hảo, nhưng bạn vẫn có thể mất tiền.

Tại sao?

Bởi vì ngay cả khi bạn đánh giá đúng xu hướng thị trường thì việc quản lý rủi ro kém cuối cùng cũng sẽ làm tiêu tan toàn bộ lợi nhuận của bạn. Giao dịch không phải lúc nào cũng là việc đoán đúng. (Điều quan trọng là cách bạn ứng phó với việc đoán sai)

Thị trường sẽ không tưởng thưởng cho những ai có thể dự đoán tương lai. Nó khen thưởng những người có thể thích nghi và bảo vệ vốn của mình giữa sự thay đổi.

Cách thông minh để đối phó với rủi ro

Trong giao dịch, số tiền bạn có thể mất nhiều nhất là số tiền bạn đầu tư, nhưng khi bạn đúng, lợi nhuận có thể rất lớn. Điều này tạo ra một cơ hội đặc biệt: bạn có thể thử nhiều lần, thất bại thường xuyên, nhưng kiếm được rất nhiều tiền khi thành công.

Những nhà giao dịch giỏi nghĩ như thế này:

· Họ xem xét cẩn thận từng giao dịch, biết rằng hầu hết các giao dịch sẽ không thành công

· Họ luôn lạc quan, tin rằng những cơ hội lớn cuối cùng sẽ xuất hiện

· Họ chấp nhận những khoản lỗ nhỏ, biết rằng một chiến thắng lớn có thể bù đắp cho nhiều khoản lỗ nhỏ

Điều này có nghĩa là thử nhiều giao dịch với một số tiền nhỏ, sau đó đầu tư nhiều tiền hơn vào các giao dịch hoạt động tốt.

Đừng dán nhãn cho bản thân

Một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mắc phải là tự dán nhãn cho mình: "Tôi chỉ mua vào" "Tôi chỉ bán ra" "Tôi chỉ giao dịch Bitcoin".

Những nhãn này khiến bạn khó điều chỉnh khi thị trường thay đổi. Thị trường luôn thay đổi và bạn cần phải thay đổi theo. Việc bám vào những nhãn cứng nhắc có thể khiến bạn mắc kẹt trong những khuôn mẫu không còn hiệu quả nữa.

Các nhà giao dịch thành công luôn linh hoạt. Họ có thể chuyển từ mua sang bán, từ tích cực sang thận trọng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. (Thay vì bị thúc đẩy bởi cái tôi)

Sự chú ý của bạn là tài sản có giá trị nhất

Chúng ta thường nghĩ về cách quản lý tiền bạc và thời gian, nhưng nguồn lực có giá trị nhất trong giao dịch chính là sự chú ý của bạn. Sự tập trung của bạn sẽ quyết định kết quả hơn bất kỳ thước đo hay hệ thống nào.

Nhiều nhà giao dịch lãng phí sự chú ý của họ vào:

· Nhìn chằm chằm vào biểu đồ giá từng phút

· Đọc quá nhiều tin tức tài chính

· Suy nghĩ về những khoản lỗ trong quá khứ

· Tập trung vào quá nhiều thị trường mà không có kế hoạch rõ ràng

Sự phân tán sự chú ý này có thể dẫn đến các quyết định cảm tính và bỏ lỡ các cơ hội. Các nhà giao dịch có kỷ luật luôn cẩn thận chú ý và chỉ tập trung vào những điều thực sự có thể cải thiện kết quả của họ.

Làm thế nào để đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn?

Khi bạn không chắc chắn về một giao dịch, hãy làm theo các hướng dẫn đơn giản sau:

Khi bạn không thể quyết định, câu trả lời là đừng làm điều đó

Nếu bạn do dự về một giao dịch, chính bản năng mách bảo bạn rằng có điều gì đó không ổn. Bỏ qua những giao dịch mà bạn không chắc chắn.

Chọn phương án khó khăn hơn trong thời gian ngắn

Bộ não khuếch đại cơn đau ngắn hạn. Các giao dịch khiến bạn cảm thấy không thoải mái ngay lúc này – chẳng hạn như chốt lời, dừng lỗ hoặc giảm đòn bẩy – thường mang lại kết quả tốt hơn về lâu dài.

Hãy đưa ra quyết định giúp bạn có giấc ngủ yên bình

Quyết định đúng đắn sẽ không khiến bạn lo lắng. Nếu bạn liên tục kiểm tra điện thoại hoặc mất ngủ trong khi giao dịch, có thể là do khối lượng giao dịch của bạn quá lớn. (Bất kể cơ hội giao dịch có tốt đến đâu)

Ba chìa khóa để giao dịch thành công

Môi trường của bạn

· Bạn học hỏi từ ai?
· Bạn đọc những thông tin gì?
· Ai là người truyền cảm hứng cho bạn?

Môi trường giao dịch của bạn ảnh hưởng đến cơ hội thành công của bạn nhiều hơn hầu hết mọi người nghĩ.

Quy trình của bạn

· Điểm mạnh của bạn là gì?
· Bạn tìm kiếm cơ hội như thế nào?
· Bạn quản lý vị trí của mình như thế nào?

Một quy trình rõ ràng, nhất quán là nền tảng cho thành công lâu dài.

Tư duy của bạn

· Bạn đối phó với tổn thất như thế nào?
· Bạn có thể duy trì các giao dịch có lợi nhuận của mình không?
· Bạn đang giao dịch dựa trên sự sung túc hay nỗi sợ hãi?

Tư duy của bạn quyết định liệu bạn có thể theo đuổi quy trình của mình khi cần thiết hay không.

Hầu hết các nhà giao dịch chỉ tập trung vào quá trình và bỏ qua môi trường và tâm lý. Nhưng nếu không có môi trường và tư duy phù hợp, ngay cả những quy trình tốt nhất cũng có thể thất bại khi chịu áp lực.

Thành công không phải là những cơ hội hoàn hảo

Con đường dẫn đến giao dịch thành công không phải là tìm kiếm nhiều cơ hội giao dịch hoàn hảo hơn, mà là phát triển tính kỷ luật để quản lý rủi ro bất kể cơ hội nào xuất hiện.

Điều này có nghĩa là:

· Không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể mất trong một giao dịch

· Đầu tư nhiều hơn khi bạn tự tin hơn và điều kiện thị trường tốt hơn

· Để các giao dịch có lợi nhuận của bạn diễn ra và thoát khỏi các giao dịch thua lỗ một cách nhanh chóng

· Chọn quy mô giao dịch giúp bạn suy nghĩ rõ ràng

· Thoát khỏi thị trường hoàn toàn khi điều kiện thị trường xấu

Bằng cách tập trung vào quản lý rủi ro thay vì đúng, bạn biến giao dịch từ trò chơi dự đoán thành trò chơi xác suất - trò chơi cho phép bạn nắm giữ đủ lâu để nắm bắt cơ hội hiếm có làm thay đổi cuộc đời bạn.

Thị trường sẽ không thưởng cho những người đoán đúng nhất. Trò chơi này thưởng cho những người có thể gắn bó đủ lâu để tận dụng những cơ hội lớn nhất.

Cuối cùng, sự sống còn là chiến lược giao dịch duy nhất có ý nghĩa. Bởi vì nếu tài khoản của bạn bị cháy, bạn sẽ mất trắng và không có cơ hội giao dịch hoàn hảo nào có thể cứu bạn được.

「Liên kết gốc」