ความผันผวนของตลาดและเลเวอเรจใน Copy Trading: วิธีปกป้องเงินทุนของคุณ

ความผันผวนของตลาดเป็นคุณลักษณะเฉพาะของการเทรดคริปโต เนื่องจากความผันผวนนำมาซึ่งทั้งโอกาสและความเสี่ยง แม้ว่า Bitget Copy Trade จะทำให้ Copier ได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ของผู้เชี่ยวชาญ แต่ความผันผวนอาจเพิ่มผลกระทบของเลเวอเรจได้ ทำให้การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ และด้วยการที่ Bitget นำเสนอเลเวอเรจสูงสุดถึง 50x ทั้ง Elite Trader และ Copier จึงสามารถควบคุมการจัดสรรเงินทุนได้มากขึ้น แต่ก็ต้องใช้เลเวอเรจอย่างมีกลยุทธ์ด้วย เราจึงขอแนะนำให้ Copier ใช้แนวทางเชิงรุกในการจัดการเลเวอเรจและปรับการตั้งค่าความเสี่ยงในช่วงเวลาที่มีความผันผวน

ความผันผวนของตลาดส่งผลต่อเลเวอเรจอย่างไร

ความผันผวนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ แม้ว่าความผันผวนอาจสร้างโอกาสในการทำกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้เลเวอเรจ

การเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในการเทรดที่ใช้เลเวอเรจสูงอาจทำให้เกิด Liquidation (การบังคับขาย) ก่อนที่ตลาดจะมีโอกาสได้กลับตัว การเคลื่อนไหวแบบ Whipsaw ซึ่งราคาแกว่งอย่างรุนแรงในทั้ง 2 ทิศทางก่อนที่จะทรงตัวนั้น อาจทำให้ Position เกิด Stop Out ก่อนกำหนด ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดทุนที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ Liquidation (การบังคับขาย) เป็นทอดๆ จะเกิดขึ้นเมื่อ Position ขนาดใหญ่ๆ ถูก Liquidate (บังคับขาย) ส่งผลให้ความผันผวนรุนแรงขึ้น และราคาลดลงหนักกว่าเดิม

ความผันผวนนั้นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดที่ใช้เลเวอเรจสูงโดยขาดการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รายการเทรดที่อาจรอดพ้นจากการผันผวนของตลาดปกติที่เลเวอเรจ 3x อาจเผชิญกับ Liquidation (การบังคับขาย) อย่างสมบูรณ์ที่เลเวอเรจ 50x หรือ 100x นี่คือเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์ที่ปรับตามความเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเลเวอเรจควรสอดคล้องกับสภาวะตลาดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือสภาพคล่องของตลาด ในตลาดที่มีความผันผวนสูง สภาพคล่องก็อาจลดลง ส่งผลให้เกิด Slippage ซึ่งการเทรดจะดำเนินการในราคาที่แย่กว่าที่คาดไว้ ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มมากขึ้นสำหรับ Position ที่ใช้เลเวอเรจสูง ที่ความแตกต่างในการดำเนินการแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจเพิ่มการขาดทุนเป็นจำนวนมากได้

วิธีฝ่าฟันความผันผวนของตลาดใน Copy Trading

1. เลือกติดตาม Elite Trader ที่ปรับตัวตามสภาวะตลาด:

ไม่ใช่นักเทรดทุกคนจะรับมือกับความผันผวนในแบบเดียวกัน บางคนประสบความสำเร็จในตลาดที่มีเสถียรภาพแต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น Copier ควรให้ความสำคัญกับ Elite Trader ที่:

● ใช้เลเวอเรจในระดับพอประมาณและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์แทนที่จะยึดมั่นกับ Position ที่สุดโต่งเกินไป

● มีการขาดทุนสะสมต่ำและมีการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกันในแต่ละรอบตลาด

● ปรับกลยุทธ์ตามความเชื่อมั่นของตลาดมากกว่าที่จะใช้เลเวอเรจมากเกินไปในช่วงที่ไม่แน่นอน

บทวิเคราะห์ Elite Trader ของ Bitget มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาดทุนสะสม การเปิดรับความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในอดีต ซึ่ง Copier ควรใช้เครื่องมือเหล่านี้ก่อนที่จะคัดลอกนักเทรด ตัวบ่งชี้ที่ดีถึงความสามารถในการปรับตัวของ Elite Trader อย่างหนึ่งคือผลการดำเนินงานของพวกเขาในช่วงวิกฤตที่ตลาดร่วงแรงหรือในเหตุการณ์ที่มีความผันผวนสุดขีดในอดีต ซึ่ง Elite Trader ที่มีประวัติการเอาตัวรอดจากภาวะผันผวนรุนแรงของตลาดได้ มักจะเชื่อถือได้มากกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จเพียงระยะสั้นๆ ในสภาวะตลาดที่เสถียร

คุณยังสามารถเปรียบเทียบ Elite Trader ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้โดยใช้เครื่องมือเปรียบเทียบ Elite Trader ของเราที่นี่

2. ทำความเข้าใจและปรับการตั้งค่าเลเวอเรจตามสภาวะตลาด:

Copier ควรปรับระดับเลเวอเรจของตนเองในเชิงรุกแทนที่จะยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้นของ Elite Trader โดยไม่ได้ให้ความสนใจ โดย Bitget อนุญาตให้ Copier สามารถ:

● ปรับแต่งระดับเลเวอเรจให้ตรงกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง

● ลดเลเวอเรจในช่วงที่มีความผันผวนสูงเพื่อป้องกัน Liquidation (การบังคับขาย) ที่ไม่จำเป็น

● เพิ่มเลเวอเรจอย่างระมัดระวังในสภาวะตลาดที่เสถียรหากมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน

แนวทางที่ใช้ได้จริงคือการปรับเลเวอเรจแบบไดนามิก ซึ่งก็คือ การลดความเสี่ยงเมื่อมีความไม่แน่นอนสูง และปรับเลเวอเรจให้เหมาะสมเมื่อสภาวะตลาดเอื้ออำนวย

เช่น ตรวจสอบดัชนีความกลัวและความโลภคริปโต บ่อยๆ เพื่อดูภาพรวมของความเชื่อมั่นของตลาดล่าสุด

ควรตั้งระดับ Stop Loss และ Take Profit ตามความผันผวนของตลาดด้วย โดยในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน การใช้ Stop Loss ในระยะที่แคบลงจะช่วยป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป และในทางกลับกัน การใช้ Stop Loss ที่กว้างขึ้นจะทำให้การเทรดมีพื้นที่ในการฟื้นตัวมากขึ้นในสภาวะที่มีเทรนด์

3. ใช้ Cross Margin และ Isolated Margin อย่างมีประสิทธิภาพ:

Bitget Copy Trade ช่วยให้ Copier สามารถควบคุมการจัดการความเสี่ยงได้มากขึ้นด้วยโหมด Cross Margin และโหมด Isolated Margin

● โหมด Cross Margin จะใช้ยอดคงเหลือที่ใช้ได้ร่วมกันระหว่าง Position ต่างๆ ซึ่งช่วยป้องกัน Liquidation (การบังคับขาย) แบบฉับพลัน เนื่องจากกำไรจากการเทรดรายการหนึ่งสามารถนำมาหักกับการขาดทุนในอีกรายการหนึ่งได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การเทรดที่ขาดทุนก็อาจส่งผลกระทบต่อทั้งพอร์ตได้

● โหมด Isolated Margin จะจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ Position นั้นๆ หากรายการเทรดนั้นถูก Liquidate (บังคับขาย) การขาดทุนก็จะถูกจำกัดตาม Margin ที่จัดสรรไว้สำหรับ Position ดังกล่าว ดังนั้นส่วนที่เหลือของพอร์ตก็จะได้รับการปกป้องอยู่

สำหรับ Copier แล้ว การใช้ Isolated Margin สำหรับการเทรดที่ใช้เลเวอเรจสูงสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงได้ ในขณะเดียวกัน Cross Margin ก็อาจเป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ที่มีความหลากหลาย ที่ Position ต่างๆ ช่วยป้องกันความเสี่ยงซึ่งกันและกัน

4. กระจายความเสี่ยงไปยัง Elite Trader หลายๆ คนเพื่อลดความเสี่ยง:

การคัดลอก Elite Trader หลายๆ คนที่มีกลยุทธ์การใช้เลเวอเรจที่แตกต่างกันสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวได้ เช่น:

● นักเทรดที่ใช้เลเวอเรจต่ำอาจให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมั่นคง

● นักเทรดที่ใช้เลเวอเรจปานกลางสามารถใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวของตลาดได้โดยไม่กระทบต่อการควบคุมความเสี่ยง

● นักเทรดที่ใช้เลเวอเรจสูงอาจมุ่งเน้นไปที่โอกาสในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การเทรดของนักเทรดกลุ่มนี้ก็ควรมีความสมดุลกับ Position ที่มีความเสี่ยงต่ำ

แม้ว่าแนวทางการกระจายความเสี่ยงนี้อาจช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น แต่ก็ควรทราบว่าการผสมผสานรูปแบบการเทรดที่แตกต่างกันไม่ได้รับประกันว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ราบรื่นกว่าเสมอไป Elite Trader อาจตอบสนองต่อเหตุการณ์ในตลาดเดียวกันแตกต่างกันไป โดยบางคนตัดสินใจ Cut Loss เร็วเกินไป และบางคนก็สามารถรับมือกับความผันผวนได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันภายในพอร์ต นี่คือสาเหตุที่ทำให้การติดตามตรวจสอบและการปรับการจัดสรรอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมของนักเทรดยังคงเป็นสิ่งสำคัญอยู่ ซึ่ง Bitget ให้การวิเคราะห์โดยละเอียดเพื่อช่วยให้ Copier สามารถประเมินได้ว่า Elite Trader แต่ละคนรับมือกับสภาวะต่างๆ อย่างไร แทนที่จะพึ่งพาผลตอบแทนในอดีตเพียงอย่างเดียว

5. คอยติดตามสภาวะตลาดและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ:

ความผันผวนของตลาดมักเกิดจากเหตุการณ์ในระดับมหภาค การเปลี่ยนแปลงในสภาพคล่อง และปฏิกิริยาของราคาที่เกิดจากข่าวสาร การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญๆ สามารถช่วยให้ Copier คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและปรับกลยุทธ์ Copy Trading ของตนได้ตามสถานการณ์

ตัวอย่าง:

● ในช่วงเหตุการณ์ข่าวสารที่มีผลกระทบสูง (เช่น รายงานภาวะเงินเฟ้อ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ): ควรลดเลเวอเรจลง และปรับระดับ Stop Loss

● ในช่วงตลาดที่มีเทรนด์ (Trending Market) แข็งแกร่ง: การใช้เลเวอเรจปานกลางภายใต้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดได้

● เมื่อความไม่แน่นอนของตลาดอยู่ในระดับสูง (เช่น การปราบปรามจากหน่วยงานกำกับดูแล และ Liquidation ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน): การคัดลอก Elite Trader ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือการลดการเปิดรับความเสี่ยงจากการเทรดที่ใช้เลเวอเรจสูงก็สามารถช่วยปกป้องเงินทุนได้

ไม่ว่าในกรณีใด ข้อมูลอัปเดตตลาดแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของนักเทรดของ Bitget ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการกลยุทธ์ Copy Trading

6. บทบาทของอารมณ์ในความผันผวนของตลาดและ Copy Trading:

ด้านหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงที่มักถูกมองข้ามคือการเทรดตามอารมณ์ มี Copier หลายคนรู้สึกปลอดภัยจากการติดตามนักเทรดที่มีกำไร โดยที่ในช่วงที่มีความผันผวนอย่างรุนแรง อารมณ์อย่าง ความตื่นตระหนก ความโลภ และความกลัวว่าจะพลาดโอกาส (FOMO) อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้:

● ความมั่นใจมากเกินไปในช่วง Bull Run: Elite Trader อาจเพิ่มเลเวอเรจและเปิดรับความเสี่ยงที่มากเกินไปภายใต้สมมติฐานว่าเทรนด์ดังกล่าวจะดำเนินต่อไป

● การขายภายใต้ความตระหนก (Panic Sell) ในช่วงวิกฤต: Copier อาจหยุดการคัดลอกนักเทรดด้วยตนเองในช่วงที่มีการขาดทุนสะสมชั่วคราว ซึ่งจะเป็นการล็อกการขาดทุนไว้โดยไม่จำเป็น

● การไล่ตาม Elite Trader ที่มีความเสี่ยงสูงหลังจากเห็นการทำกำไรจำนวนมาก: การตัดสินใจที่เกิดจาก FOMO มักทำให้ Copier คัดลอก Elite Trader ที่ชอบเสี่ยงสูงในช่วงที่ตลาดพุ่งขึ้นจุดสูงสุด ซึ่งทำให้พวกเขาเผชิญกับ Downside ที่สำคัญ

Copier ควรทำดังนี้เพื่อรับมือกับการเทรดด้วยอารมณ์:

● ตั้งพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและยึดตามพารามิเตอร์ดังกล่าวแทนที่จะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์

● ติดตาม Elite Trader ด้วยแนวทางที่มั่นคงและมีการจัดการความเสี่ยง แทนที่จะมุ่งเน้นแต่การทำกำไรมหาศาลเพียงอย่างเดียว

● รักษาแนวคิดที่เน้นระยะยาวไว้ โดยมองว่าความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งของวงจรตลาด

อย่าลืมตรวจสอบบทความต่างๆ ของเราเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดเพื่อดูคำอธิบายเพิ่มเติม:

กับดักแห่งการล่อลวงในการเทรด

การรับมือกับการล่อลวง

มีราคาในใจส่วนตัวแล้วยึดมั่นเอาไว้เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด

รับมือการขาดทุนและผลกำไร

บทส่งท้าย

Bitget Copy Trade นำเสนอเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการจัดการเลเวอเรจและความเสี่ยงโดยที่ Copier มีอิสระอย่างเต็มที่ในการปรับแต่งกลยุทธ์ของตนสำหรับตลาดที่ผันผวน และด้วยการเลือก Elite Trader ที่เหมาะสม การใช้โหมด Margin อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับเลเวอเรจตามสภาวะตลาด จะทำให้ Copier สามารถมุ่งเป้าไปที่การทำกำไรอย่างเหมาะสมได้ในขณะที่ยังปกป้องเงินทุนของตนจากการเปิดรับความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น

แนวทางที่สมดุลซึ่งผสมผสานระหว่างการเลือกนักเทรด วินัยในการใช้เลเวอเรจ การกระจายความเสี่ยง และการตระหนักถึงสภาวะตลาดถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวใน Copy Trading และโปรดจำไว้ว่าเลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หลากหลาย แต่ก็ต้องใช้อย่างชาญฉลาดด้วย