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Crashkurs über Smart Portfolio

Bitget Academy2024/07/08 08:00

Von:Bitget Academy

1. Was ist ein Smart Portfolio? Ein Smart Portfolio ist ein Bot, der auf intelligente und dynamische Weise Positionen innerhalb eines vom Nutzer ausgewählten Coin-Portfolios neu ausbalanciert. Die dynamische Neugewichtung trägt dazu bei, dass der Anteil der einzelnen Coins im Portfolio des Nutzers

1. Was ist ein Smart Portfolio?

Ein Smart Portfolio ist ein Bot, der auf intelligente und dynamische Weise Positionen innerhalb eines vom Nutzer ausgewählten Coin-Portfolios neu ausbalanciert. Die dynamische Neugewichtung trägt dazu bei, dass der Anteil der einzelnen Coins im Portfolio des Nutzers konstant bleibt. Nutzer können zwischen zwei Neugewichtungs-Modi wählen, um diese Anpassungen zu initiieren: basierend auf einem festen Zeitintervall oder basierend auf Änderungen der Marktkapitalisierung des Coins.

Der Vorteil dieses Bots ist, dass er Wechselkursschwankungen zwischen verschiedenen Coins ausnutzen kann, um mit einem gut ausgewählten Portfolio zu verdienen.

Es gibt zwei Neugewichtungs-Modi: die prozentuale Neugewichtung des Portfolios und die Kalenderneugewichtung.

• Prozentsatz des Portfolios: Die Neugewichtung wird durch Veränderungen in der Marktkapitalisierung einer oder mehrerer Coins ausgelöst. Das heißt, wenn der prozentuale Anteil (gemessen an der Marktkapitalisierung) einer oder mehrerer Coins um einen festgelegten Schwellenwert von 1 oder mehr vom vorgegebenen Prozentsatz abweicht, wird eine Neugewichtung ausgelöst. Um eine zu häufige Neugewichtung zu vermeiden, werden die Kontrollen nach jeder Neugewichtung in Abständen von 5 Minuten wiederholt.

• Kalenderneugewichtung: Der Grad der Abweichung wird in einem bestimmten Intervall festgestellt und die Neugewichtung wird entsprechend ausgelöst. Nach dem voreingestellten Zeitintervall prüft das System, ob der prozentuale Anteil (an der Marktkapitalisierung) einer oder mehrerer Coins von dem voreingestellten Prozentsatz um einen Schwellenwert gleich oder größer 1 abgewichen ist. Tritt eine solche Abweichung auf, wird eine Neugewichtung ausgelöst. (Um ein zu häufiges Neugewichtung zu vermeiden, wird erst bei einer Abweichung von mehr als 3% ein Neugewichtung ausgelöst)

2. In welchen Szenarien wird Smart Portfolio eingesetzt?

Oft gibt es eine Korrelation zwischen verschiedenen Coins oder Sektoren auf dem Markt. Wenn einige Coins, die gestiegen sind, zu sinken beginnen, können gleichzeitig andere Coins zu steigen beginnen. Wenn Sie einfach an diesen Coins festhalten, ohne etwas zu unternehmen, verpassen Sie während dieser wechselnden Zyklen wahrscheinlich bedeutende Gewinnchancen. Wenn Sie jedoch rechtzeitig Gewinne mitnehmen, wenn die ersten Coins steigen, und diese Gewinne nutzen, um andere Coins zu niedrigeren Preisen zu kaufen, können Sie sich auch potenzielle Gewinne sichern. Auf diese Weise können Sie mehr aus einem einzigen Portfolio herausholen.

3. Die Vorteile von Smart Portfolio

Smart Portfolio bietet HODLern neue Möglichkeiten, die Rendite ihrer digitalen Assets zu erhöhen, indem sie von den schnellen Preisschwankungen profitieren. Wenn der Preis eines Assets im Portfolio einen Schwellenwert erreicht, teilt der Bot einen Teil des Gewinns auf andere Coins im Portfolio auf. Selbst wenn der Preis des Assets später fällt, hätte der Neugewichtung-Mechanismus den Gewinn gesichert und der Bot hätte es geschafft, die Gesamtmenge der Assets im Portfolio zu erhöhen.

4. Wie sieht die Trading-Strategie des Smart Portfolio Bot aus?

Angenommen, Sie haben 100 USDT und möchten in ein Portfolio investieren, das BTC und ETH im Verhältnis 1:1 enthält. Mit dem Smart Portfolio Bot werden 50 USDT BTC und 50 USDT ETH gekauft. Der Bot überwacht dann alle 5 Minuten den Wechselkurs zwischen den beiden Coins, um zu sehen, ob es irgendwelche Schwankungen im Wechselkurs zwischen den beiden Coins gibt, und passt die Positionen nach Bedarf an, um sicherzustellen, dass die Werte der beiden Coins konstant im Verhältnis 1:1 gehalten werden.

Wenn der Wert Ihres BTC-Bestands auf 60 USDT steigt, während der ETH-Wert bei 50 USDT bleibt, wird der Bot 5 USDT BTC verkaufen und 5 USDT ETH kaufen. Damit wird sichergestellt, dass das Portfolio-Verhältnis bei 1:1 bleibt. Folglich wird Ihre Position 55 USDT in BTC und 55 USDT in ETH wert sein.

Im Vergleich zum HODLing-Bot ermöglicht Smart Portfolio den Nutzern die Festlegung von Auslösebedingungen für die Neugewichtung und die Ausnutzung von Preisschwankungen verschiedener Tokens für Arbitragemöglichkeiten.

Aus Gründen wie Delisting, Aussetzung, Risikokontrolle usw. kann es sein, dass die Option Verkaufen bei Beendigung nicht wirksam ist. Die Assets im Bot werden direkt auf das Spot-Konto zurückgeführt.

Haftungsausschluss

Smart Portfolio ist ein Trading-Tool. Die oben genannten Informationen sind nicht als Finanz- oder Investitionsempfehlungen von Bitget zu verstehen. Gewinne aus Smart Portfolio können durch einseitige Marktbedingungen oder unangemessene Preisintervalle beeinträchtigt werden. Sie können Ihren Smart Portfolio Bot an die Marktbedingungen anpassen. Die Nutzung dieses Instruments unterliegt Ihrer bedingungslosen Zustimmung zu allen Geschäftsbedingungen von Bitget. Sie sollten sich der Risiken, die mit Krypto-Investitionen verbunden sind, voll bewusst sein und mit Vorsicht vorgehen. Sie stimmen zu, dass alle Investitionen, die auf Bitget.com getätigt werden, Ihre echten Investitionsabsichten widerspiegeln, und Sie akzeptieren bedingungslos die potentiellen Risiken und Gewinne Ihrer Investitionsentscheidungen.

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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