Futures di Bitget: differenze tra trading Spot e trading di Futures

Che cosa sono il trading spot, il trading con margine e il trading sui futures?

Nel mondo del trading di criptovalute, Bitget offre diverse modalità di trading: spot, con margine e sui futures. Ecco una sintesi delle caratteristiche di ciascun tipo di trading:

Trading spot: acquista o vendi le crypto direttamente; gli asset vengono regolati sul tuo conto subito dopo l'operazione di trading. È semplice e meno rischioso, ma i profitti sono limitati all'entità della variazione del prezzo di mercato.

Trading con margine: basato sul trading spot, ti consente di prendere in prestito dei fondi (ad esempio, con una leva di 3x o 5x) per aumentare la dimensione di una posizione. Se da un lato ti permette di amplificare i rendimenti, dall'altro aumenta l'esposizione alla volatilità del mercato.

Trading sui futures: qui speculi sulla direzione del prezzo delle criptovalute acquistando e vendendo dei futures (come i futures perpetui o trimestrali). Puoi utilizzare la leva (fino a 125x), che offre una maggiore flessibilità strategica, ma anche maggiori rischi.

Confronto tra trading spot, con margine e sui futures

La tabella seguente mostra le principali differenze tra le tre tipologie:

Caratteristiche	Trading spot	Trading con margine	Trading sui futures
Asset di trading	Criptovalute effettive	Criptovalute effettive (con leva)	Futures sulle criptovalute
Proprietà degli asset	Sì	Sì	No
Leva	Nessuna	Bassa (ad es., da 3x a 5x)	Alta (fino a 125x)
Metodo di trading	Importo intero	Fondi presi in prestito	Trading basato sul margine
Rischio e rendimento	Basso rischio, rendimento limitato	Rischio e rendimento moderati	Alto rischio, alto rendimento
Flessibilità della strategia	Semplice (acquista e holda)	Moderata (guadagni a breve termine)	Alta (long/short/hedging)

In sintesi, il trading spot è indicato agli investitori più conservativi, il trading con margine è destinato agli utenti che desiderano amplificare i rendimenti senza assumersi rischi estremi, mentre il trading sui futures è più adatto ai trader esperti che mirano a sfruttare la volatilità del mercato.

Casi d'uso a confronto

• Prezzo attuale di BTC: 30,000 USDT

• Capitale dell'utente: 3000 USDT

1. Trading spot

• Azione: acquista 0.1 BTC con 3000 USDT.

• Esito:

￮ Se BTC sale a 33,000 USDT (+10%), guadagnerai 300 USDT (0.1 BTC × 3000 USDT).

￮ Se BTC scende a 27,000 USDT (-10%), perderai 300 USDT.

• Punti salienti: i tuoi guadagni e le tue perdite variano in modo direttamente proporzionale al mercato, senza leva e senza rischio di liquidazione.

2. Trading con margine (3x)

• Azione: acquista 0.3 BTC con una leva 3x, investi 3000 USDT e prendi in prestito 6000 USDT, per un totale di 9000 USDT

• Esito:

￮ Se BTC sale a 33,000 USDT (+10%), guadagnerai 900 USDT (0.3 BTC × 3000 USDT, prima di detrarre gli interessi).

￮ Se BTC scende a 21,000 USDT (-30%), scatterà la liquidazione (in quanto il margine sarà stato completamente perso).

￮ Nota: il prezzo di liquidazione è solo di riferimento. La liquidazione effettiva si basa sul tuo rapporto di rischio in tempo reale.

• Punti salienti: i profitti e le perdite sono triplicati. Tieni d'occhio il prezzo di liquidazione.

3. Trading sui futures perpetui (10x)

• Azione: apri una posizione futures long su BTC con leva 10x (del valore di 30,000 USDT), utilizzando solo 3000 USDT come margine.

• Esito:

￮ Se BTC sale a 33,000 USDT (+10%), guadagnerai 3000 USDT (simile al trading con margine, ma senza ricorrere al prestito).

￮ Se BTC scende a 27,108 USDT (-9,6%), scatterà la liquidazione (in quanto il margine sarà stato completamente perso).

￮ Nota: il prezzo di liquidazione è solo di riferimento. La liquidazione effettiva si basa sul tuo rapporto di rischio in tempo reale.

• Punti salienti:

￮ Supporta sia posizioni long che short, rendendolo utile per l'hedging.

￮ Utilizza un meccanismo di tasso di finanziamento (commissioni scambiate tra posizioni long e short).

Conclusioni

Il trading spot, il trading con margine e il trading sui futures presentano dei vantaggi e degli svantaggi su Bitget. Scegli il metodo più adatto alla tua propensione al rischio, al capitale e agli obiettivi di trading. Bitget fornisce potenti strumenti e controlli del rischio per aiutarti a ottimizzare la strategia e a gestire efficacemente il rischio.