Bitget-Futures: Unterschiede zwischen Spot-Trading und Futures-Trading

Was versteht man unter Spot-, Margin- und Futures-Trading?

In der Welt des Kryptowährungshandels bietet Bitget verschiedene Möglichkeiten des Handels: Spot-, Margin- und Futures-Trading. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung, was die einzelnen Typen beinhalten:

Spo-Trading: Sie kaufen oder verkaufen Kryptowährungen direkt, und die Assets werden sofort nach dem Trade auf Ihr Konto überwiesen. Es ist einfach und weniger risikoreich, aber Ihre Gewinne sind auf die Entwicklung des Marktpreises beschränkt.

Margin-Trading: Basierend auf dem Spot-Trading können Sie sich Mittel leihen (z.B. mit einer 3- oder 5-fachen Hebelwirkung), um Ihre Position zu vergrößern. Das kann zwar die Rendite steigern, erhöht aber auch das Risiko der Marktvolatilität.

Futures-Trading: Sie spekulieren auf die Preisentwicklung von Kryptowährungen, indem Sie Futures (z. B. Perpetual- oder Quarterly-Futures) kaufen und verkaufen. Sie können Hebelwirkung (bis zum 125-fachen) nutzen, was Ihnen mehr strategische Flexibilität, aber auch ein höheres Risiko bietet.

Vergleich von Spot-, Margin- und Futures-Trading

In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Unterschiede zwischen den dreien aufgeführt:

Funktion	Spot-Trading	Margin-Trading	Futures-Trading
Trading-Asset	Tatsächliche Kryptowährung	Tatsächliche Kryptowährung (mit Hebelwirkung)	Kryptowährungs-Futures
Asset-Eigentum	Ja	Ja	Nein
Leverage	Keine	Niedrig (z.B. 3-5x)	Hoch (bis zu 125x)
Trading-Methode	Vollständiger Betrag	Keine geliehenen Mittel	Handel auf Margenbasis
Risiko und Ertrag	Geringes Risiko, begrenzte Rendite	Moderates Risiko und Ertrag	Hohes Risiko, hoher Ertrag
Flexibilität der Strategie	Einfach (kaufen und halten)	Mäßig (kurzfristige Gewinne)	Hoch (Long/Short/Hedging)

Kurz gesagt, ist Spot-Trading ideal für konservative Anleger, Margin-Trading eignet sich für Nutzer, die ihre Rendite steigern wollen, ohne ein extremes Risiko einzugehen, während Futures-Trading am besten für erfahrene Händler geeignet ist, die von der Marktvolatilität profitieren wollen.

Vergleich der Anwendungsfälle

• Aktueller BTC-Preis: 30.000 USDT

• Nutzerkapital: 3.000 USDT

1. Spot-Trading

• Aktion: Sie kaufen 0,1 BTC mit 3.000 USDT.

• Das Ergebnis:

￮ Wenn BTC auf 33.000 USDT (+10%) steigt, erhalten Sie 300 USDT (0,1 BTC × 3000 USDT).

￮ Wenn BTC auf 27.000 USDT (-10%) fällt, verlieren Sie 300 USDT.

• Highlight: Ihre Gewinne und Verluste bewegen sich im direkten Verhältnis zum Markt - ohne Hebelwirkung und ohne Liquidationsrisiko.

2. Margin-Trading (3x)

• Aktion: Sie kaufen 0,3 BTC mit 3-facher Hebelwirkung - investiere 3.000 USDT und leihen 6.000 USDT, also insgesamt 9.000 USDT

• Das Ergebnis:

￮ Wenn BTC auf 33.000 USDT (+10%) steigt, erhalten Sie 900 USDT (0,3 BTC × 3.000 USDT, vor Abzug der Zinsen).

￮ Wenn BTC auf 21.000 USDT (-30%) fällt, wird die Liquidation ausgelöst (da Ihre Marge vollständig verloren ist).

￮ Hinweis: Der Liquidationspreis dient nur als Referenz. Die tatsächliche Liquidation basiert auf Ihrem Echtzeit-Risikoverhältnis.

• Highlight: Gewinne und Verluste werden 3x vergrößert. Behalten Sie den Liquidationspreis genau im Auge.

3. Perpetual-Futures-Trading (10x)

• Aktion: Sie eröffnen eine 10x Long-Position in BTC-Futures (im Wert von 30.000 USDT) und verwenden Sie nur 3.000 USDT als Marge.

• Das Ergebnis:

￮ Wenn BTC auf 33.000 USDT (+10%) steigt, erhalten Sie 3.000 USDT (ähnlich wie beim Margin-Trading, aber ohne Kreditaufnahme).

￮ Wenn BTC auf 27.108 USDT (-9,6%) fällt, wird die Liquidation ausgelöst (da Ihre Marge vollständig verloren ist).

￮ Hinweis: Der Liquidationspreis dient nur als Referenz. Die tatsächliche Liquidation basiert auf Ihrem Echtzeit-Risikoverhältnis.

• Highlights:

￮ Unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und eignet sich somit zur Absicherung (Hedging).

￮ Verwendet einen Finanzierungsratenmechanismus (Gebühren, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht werden).

Fazit

Spot-, Margin- und Futures-Trading haben jeweils ihre Vor- und Nachteile auf Bitget. Wählen Sie die Methode, die Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Kapital und Ihren Handelszielen am besten entspricht. Bitget bietet leistungsstarke Tools und Risikokontrollen, die Ihnen helfen, Ihre Strategie zu optimieren und Risiken effektiv zu verwalten.